Перенести остатки и сверить старую программу

Перенос помогает начать книгу с проверенных остатков. Он не переносит всю базу прежней программы. История требует отдельной подготовки; открытые расчётные документы (со сроками и суммами в валюте) и количества товаров можно приложить к переносу расшифровками — шаг 2.

Грузинский пакет в бете. Общая информация, не налоговая консультация: дату перехода, соответствие счетов и отражение разницы согласуйте с бухгалтером.

Что нужно для запуска#

• Организация Грузии и книга нового формата.
• Владелец или сотрудник с правом на настройки учёта.
• Оборотно-сальдовая ведомость старой системы на согласованную дату.
• Расшифровки контрагентов, запасов, имущества, валют и налогов.
• Выбранный источник начальных остатков, чтобы не внести их дважды.

Откройте «Учёт» → «Перенос остатков», при необходимости через «Все инструменты». Для книги прежнего формата мастер может быть недоступен.

Шаг 1. Подготовить исходную ведомость#

1. Завершите проверки в старой программе на дату перехода.
2. Выгрузите ведомость в поддержанном формате XLSX и сохраните оригинал.
3. Запишите организацию, дату, валюту и смысл колонок: остатки, дебет/кредит, обороты.
4. Проверьте итоги в старой программе.
5. Сохраните расшифровки существенных остатков отдельно: документы расчётов и количества товаров понадобятся на шаге 2 (XLSX или CSV).

Не переименовывайте обороты в остатки ради чтения файла. Произвольный Excel не гарантирует корректный перенос: нужна поддержанная раскладка.

Шаг 2. Выполнить пробный перенос#

1. Выберите книгу и начните перенос.
2. На шаге «Формат» выберите профиль, прочитайте ограничения.
3. На шаге «Файл» загрузите ведомость.
4. На шаге «Проверка» сравните организацию, период, счета и суммы с оригиналом.
5. Разберите сопоставления счетов и сообщения о неподдержанных данных.
6. Проверьте, что попадёт в книгу и что останется вне переноса.

Результат: проверен предварительный расчёт; пробный прогон ещё не проводит остатки.

Профиль может быть помечен «не проверен на настоящих файлах». Сравнивайте колонки и итоги независимо от узнаваемого имени программы.

Переносятся сальдо счетов и аналитика строк. Документов расчётов и количеств товаров ведомость не несёт — приложите их на шаге «Файл» в блоке «Расшифровки к ведомости» (необязательно):

• Документы расчётов (XLSX или CSV): счёт, контрагент, документ, дата, срок оплаты, сумма (+ дебет, − кредит), валюта и сумма в валюте. Сумма документов каждого контрагента должна совпасть с его сальдо в ведомости — иначе перенос не готов. Долг ложится по документам, сроки и валюта сохраняются в итоге переноса.
• Количества товаров: счёт, товар, единица, количество, стоимость, склад. Их сумма сверяется с сальдо счёта и по складам; количества хранятся в итоге переноса и остатков в модуле «Склад» не создают.
• Колонки находятся по названиям шапки. Если в файле названия другие (например, грузинские), откройте «Колонки вашего файла» и укажите название колонки или её букву.
• Пропущенная сумма — ошибка строки, а не ноль. Исправленные документы дают новую ревизию переноса; исправленные количества при тех же остатках обновляют итог без новой ревизии.

Шаг 3. Подтвердить и провести остатки#

1. На шаге «Разница» выясните причину несовпадения дебета и кредита.
2. Сначала исправьте источник или сопоставления. Подтверждайте способ отражения разницы только при понятном основании.
3. Проверьте предпросмотр и дату.
4. На шаге «Проводка» выполните проведение.
5. На шаге «Готово» проверьте результат и книгу на дату остатков.

Результат: остатки отражены в выбранной книге и сверены с ведомостью. Разница не становится доказанным капиталом или доходом только из-за согласия на перенос.

Повтор того же файла в этом мастере не должен добавлять второй перенос; исправленный перенос заменяет прежний. Это не разрешает вводить те же суммы ещё и ручной записью.

Шаг 4. Сверить периоды#

Для приёмки перехода используйте инструмент сверки с внешней программой. Сравнивайте одинаковые организацию, книгу, период и смысл показателей.

1. Подготовьте сопоставимые данные старой программы за месяц.
2. Выполните сверку и разберите разницы по счетам и показателям.
3. Отделите начальные остатки от оборотов: перенос не должен стать выручкой первого месяца.
4. После исправлений повторите сравнение. Прежний результат может устареть.
5. Сохраните результаты последовательных периодов и согласуйте переход с бухгалтером.

Ориентир трёх последовательных месяцев без расхождений — внутренний контроль миграции, а не требование закона и не подтверждение полноты первички.

Параллельная сверка особенно важна, пока автоматическая передача продаж, склада и зарплаты в книгу выключена.

Приёмка миграции#

Под трендом сверки есть карточка «Приёмка миграции»: перенос остатков и контрольный месяц — первый полный месяц учёта после даты остатков — в одном списке проверок. В ней видно, перенесены ли остатки и сошлась ли разница, проверена ли раскладка файла, перенесена ли аналитика, сошлись ли открытые документы и количества (с возрастом долгов на дату остатков), сошёлся ли месяц с прежней программой по счетам и аналитике и какие расхождения остались. Статус — «Принято», «Ждёт данных» или «Не принято».

Это внутренний контроль совпадения с прежней программой, а не сертификация. Перенос подписывает бухгалтер организации.

Если остатки вводятся вручную#

В «Начальных остатках» можно указать деньги, товары, долги, имущество, налоги и капитал в предусмотренных полях.

Проверьте дату, разделы и итог. Разница между имуществом и обязательствами относится на собственные средства только после явного согласия. Не используйте согласие вместо поиска ошибки.

Ручной ввод и импорт ведомости не должны дублировать одну сумму.

Ограничения#

• Перенос остатков не равен переносу всей истории Oris, FINA, Apex или другой системы.
• Сальдо не заменяет расшифровку по документам, количествам, валютам и налоговым объектам. Приложенные документы и количества проверяются на совпадение с сальдо, но количества в модуль «Склад» не переносятся, а налоговые объекты в расшифровки не входят.
• Профиль не гарантирует совместимость со всеми версиями экспорта поставщика.
• Сходящиеся итоги не доказывают правильную классификацию каждой операции.
• Экспорт и импорт ведомости не являются полным резервным копированием и восстановлением.

Устранение неполадок#

Частые вопросы#

Можно загрузить резервную копию Oris?#

Мастер работает с поддержанной ведомостью, а не полной резервной копией базы.

Сальдо сошлось — перенос закончен?#

Нет. Проверьте аналитику, непренесённые данные и последующие периоды.

Нужно ли удалять старую базу?#

Перенос не заменяет архив. Сохраните данные и документы согласно принятому порядку хранения и применимым требованиям.

Связанные разделы#

• Запуск учёта в Грузии
• Закрытие месяца
• Контрагенты
• Склад и имущество