Закрыть месяц и проверить отчёты в Грузии
Закрытие фиксирует проверенный период и ограничивает изменения. Оно не делает неполную книгу полной и не означает подачу декларации.
Пакет Грузии в бете. Продажи, склад и зарплата передаются в книгу автоматически; месяц, полноту которого не удалось подтвердить, закрытие держит (подробно). Общая информация, не налоговая консультация; решения о проводках и отчётности согласуйте с бухгалтером.
Что нужно для запуска#
- Выбранные грузинская организация, книга и месяц.
- Право на закрытие; чтения отчётов недостаточно.
- Проверенные начальные остатки и документы за месяц.
- Выписки, зарплата, сведения об имуществе и валюте, если такие операции были.
Откройте «Учёт» и инструмент закрытия месяца. Проверки и действия зависят от книги, режима и прав.
Шаг 1. Проверить полноту месяца#
- Проверьте организацию и период в шапке.
- Разберите «Требует внимания» и доступные сведения о полноте источников.
- Сопоставьте обороты книги с продажами, закупками, складом и зарплатой. Нулевой оборот при работающем бизнесе требует объяснения.
- Сверьте остатки выписки и книги, разберите неопознанные движения.
- Проверьте открытые документы контрагентов, привязки оплат и авансы.
- Убедитесь, что начальные остатки и ручные записи не дублируют внесённое.
Результат: у существенного оборота есть источник; отсутствие данных не принято за отсутствие операций.
Если источник не поступает автоматически, согласуйте способ отражения с бухгалтером. Не добавляйте ручную проводку поверх существующей.
Шаг 2. Выполнить задания конца месяца#
Нажмите «Выполнить задания конца месяца», если действие доступно. Дождитесь результата и прочитайте сообщения заданий.
| Участок | Что проверить |
|---|---|
| Амортизация | Ввод в эксплуатацию, сроки, метод и книгу |
| Валютная переоценка | Денежные остатки, валюту, дату и источник курса |
| Расчёты | Контрагентов и соответствие счетам книги |
| Банк | Остатки выписки, проводки и разницу |
Амортизация опирается на карточки и политику. Задание не добавляет отсутствующее в исходных данных имущество.
Переоценка применяется к денежным статьям по правилам книги. Это не одинаковая переоценка всех валютных сумм, например авансов и стоимости имущества.
Если курса нет, разберите предупреждение. Не заменяйте пропуск нулём или сегодняшним курсом для старой даты. Историческую полноту курсов проверяйте отдельно.
Результат: задания имеют проверенный расчёт; ошибки и основания разобраны до закрытия.
Шаг 3. Разобрать ошибки и корректировки#
Для книг нового формата есть «Корректировки» — обоснованная запись, а не способ скрыть расхождение.
- Выясните причину: ошибка первички, пропуск, неверный счёт или учётная корректировка.
- При необходимости создайте «Новую корректировку», укажите дату, вид и основание.
- Проверьте дебет, кредит, валюту и предпросмотр.
- Пройдите предусмотренные для книги проверку и утверждение, затем проведите документ.
- Вернитесь к отчёту и проверьте изменившееся значение.
Не подменяйте исправление первички произвольной балансирующей суммой. Для закрытого периода сначала согласуйте допустимый порядок исправления.
Шаг 4. Выбрать действие закрытия#
| Действие | Значение |
|---|---|
| Закрыть месяц | Обычное закрытие; для этого состояния предусмотрено переоткрытие с нужными правами |
| Закрыть окончательно | Более строгая фиксация; обычное переоткрытие в интерфейсе к ней не относится |
| Запереть | Необратимое запирание; прочитайте предупреждение и проверьте период |
| Переоткрыть | Для поддержанного состояния обычного закрытия, с разрешением и основанием |
- Прочитайте итоги проверок и блокирующие сообщения.
- Выберите действие, проверьте книгу и месяц в подтверждении.
- Выполните действие и убедитесь, что статус изменился.
Окончательное закрытие и запирание не нужны для удаления предупреждений. Если ожидаются исправления, сначала согласуйте порядок с бухгалтером.
Шаг 5. Проверить и сохранить отчёты#
Откройте доступные для книги оборотно-сальдовую ведомость, главную книгу и отчёт о прибыли и убытках.
- Выберите проверенные книгу и период.
- Разверните существенные суммы до записей и оснований.
- Сверьте начальный остаток, обороты и конечный остаток, необычные и отрицательные суммы.
- Скачайте предлагаемый формат: варианты зависят от отчёта и прав.
- Сохраните комплект с основаниями и внешними квитанциями, если отчётность уже подана.
Результат: сохранён отчёт по проверенной книге. PDF, XLSX или CSV — не подача в rs.ge/SARAS и не резервная копия для восстановления всей базы.
Ограничения#
- Успешное задание не доказывает, что внесены все хозяйственные операции.
- Переоценка и амортизация требуют правильной политики и исходных данных.
- Полный годовой комплект раскрытий SARAS готовится отдельно.
- Закрытие книги не закрывает счёт банка, кассовую смену или период в кабинете налоговой.
Устранение неполадок#
| Симптом | Следующий шаг |
|---|---|
| Закрытие заблокировано | Проверьте разницу банка, задания и ошибки источников |
| Нет курса | Проверьте дату и валюту; внесите подтверждённый курс доступным инструментом с нужными правами |
| Необычная амортизация | Проверьте ввод, метод, срок и стоимость |
| Нет переоткрытия | Проверьте права и состояние: окончательное закрытие/запирание отличается от обычного |
| Отчёт пуст | Проверьте книгу, период, остатки и поступившие операции |
Частые вопросы#
Можно закрыть месяц без проверки первички?#
Технический статус не заменяет проверку полноты. Сначала сопоставьте книгу с документами.
После переоткрытия надо снова проверять отчёты?#
Да. Изменения могут затронуть остатки, налоги и следующие месяцы; повторите соответствующие проверки.
Закрытие отправляет декларацию?#
Нет. Подготовка и ручная подача — отдельный процесс.