Bakiyeleri aktarın ve eski sistemle karşılaştırın

Aktarım, defteri doğrulanmış bakiyelerle başlatır. Eski veri tabanının tamamını taşımaz. Geçmiş ayrıca hazırlanmalıdır; açık cari belgeler (vade ve döviz tutarlarıyla) ve mal miktarları aktarıma döküm olarak eklenebilir — Adım 2.

Gürcistan paketi betadadır. Genel bilgidir, vergi danışmanlığı değildir: geçiş tarihi, hesap eşleştirmesi ve farkın kaydını muhasebeciyle belirleyin.

Başlamak için gerekenler#

• Gürcistan kuruluşu ve yeni biçimli defter.
• İşletme sahibi veya muhasebe ayarları yetkili çalışan.
• Eski sistemden kararlaştırılan tarihli mizan.
• Cari hesap, stok, varlık, döviz ve vergi dökümleri.
• Çift kayıt yaratmamak için seçilmiş tek açılış bakiyesi kaynağı.

Muhasebe → Bakiye aktarımı yolunu, gerekirse Tüm araçlar üzerinden açın. Eski biçimli defterde sihirbaz kullanılamayabilir.

Adım 1. Kaynak mizanı hazırlayın#

1. Eski sistemde geçiş tarihine ilişkin kontrolleri tamamlayın.
2. Desteklenen XLSX mizanını alıp orijinali saklayın.
3. Kuruluş, tarih, para birimi ve sütun anlamlarını not edin: bakiye, borç/alacak ve hareket.
4. Eski sistemde toplamları kontrol edin.
5. Önemli bakiye ayrıntılarını ayrı saklayın: cari belgeler ve mal miktarları Adım 2'de gerekir (XLSX veya CSV).

Dosya okunsun diye hareket sütununu bakiye olarak adlandırmayın. Herhangi bir Excel doğru aktarımı garanti etmez; desteklenen düzen gerekir.

Adım 2. Deneme aktarımı yapın#

1. Defteri seçip aktarımı başlatın.
2. Biçim adımında profili seçip sınırlamalarını okuyun.
3. Dosya adımında mizanı yükleyin.
4. Kontrol adımında kuruluş, dönem, hesap ve tutarları orijinalle karşılaştırın.
5. Eşleştirmeleri ve desteklenmeyen veri mesajlarını çözün.
6. Deftere girecekleri ve aktarım dışında kalacakları kontrol edin.

Sonuç: ön hesap kontrol edilir; deneme henüz bakiyeleri kaydetmez.

Profil gerçek dosyalarla doğrulanmamış olabilir. Tanıdık program adına rağmen sütun ve toplamları karşılaştırın.

Hesap bakiyeleri ve satırların analitiği aktarılır. Mizan cari belge ve mal miktarı taşımaz — bunları Dosya adımında, Mizan dökümleri bölümünde ekleyin (isteğe bağlı):

• Cari belgeler (XLSX veya CSV): hesap, cari, belge, tarih, vade, tutar (+ borç, − alacak), para birimi ve döviz tutarı. Her carinin belgeleri toplamı mizandaki bakiyesine eşit olmalıdır — aksi halde aktarım hazır değildir. Borç belgelere göre kaydedilir; vade ve para birimi aktarım sonucunda saklanır.
• Mal miktarları: hesap, mal, birim, miktar, tutar, depo. Toplam hesap bakiyesiyle ve depolara göre karşılaştırılır; miktarlar aktarım sonucunda saklanır, Stok modülünde bakiye oluşturmaz.
• Sütunlar başlık adlarından bulunur. Dosyanızda başlıklar farklıysa (örneğin Gürcüce) Dosyanızın sütunları bölümünü açıp sütun başlığını veya harfini girin.
• Eksik tutar satır hatasıdır, sıfır değildir. Düzeltilen belgeler aktarımın yeni revizyonunu oluşturur; aynı bakiyelerle düzeltilen miktarlar sonucu revizyon olmadan günceller.

Adım 3. Bakiyeleri onaylayıp kaydedin#

1. Fark adımında borç ve alacağın neden uyuşmadığını bulun.
2. Önce kaynağı veya eşleştirmeyi düzeltin. Farkın işlenmesini yalnızca açık dayanak varsa kabul edin.
3. Önizleme ve tarihi kontrol edin.
4. Kayıt adımında aktarımı kaydedin.
5. Tamamlandı adımında sonucu ve açılış tarihindeki defteri kontrol edin.

Sonuç: bakiyeler seçili defterde yer alır ve mizanla uyuşur. Aktarıma onay vermek farkı kanıtlanmış sermaye veya gelire dönüştürmez.

Aynı dosyayı bu sihirbazda tekrarlamak ikinci aktarım eklememelidir; düzeltilmiş aktarım öncekinin yerini alır. Bu, aynı tutarları ayrıca elle girme izni değildir.

Adım 4. Dönemleri karşılaştırın#

Geçiş kabulü için dış programla mutabakat aracını kullanın. Aynı kuruluş, defter, dönem ve gösterge anlamını karşılaştırın.

1. Eski sistemin karşılaştırılabilir aylık verilerini hazırlayın.
2. Mutabakatı çalıştırıp hesap ve göstergelerdeki farkları inceleyin.
3. Açılış bakiyesini hareketten ayırın: aktarım ilk ayın geliri olmamalıdır.
4. Düzeltmeden sonra karşılaştırmayı tekrarlayın; önceki sonuç güncelliğini kaybedebilir.
5. Ardışık dönem sonuçlarını saklayıp geçişi muhasebeciyle kararlaştırın.

Farksız üç ardışık ay hedefi iç geçiş kontrolüdür; yasal şart veya belgelerin tam olduğunun kanıtı değildir.

Satış, stok ve bordro aktarımı kapalıyken paralel karşılaştırma özellikle önemlidir.

Geçiş kabulü#

Karşılaştırma eğiliminin altında Geçiş kabulü kartı bulunur: bakiye aktarımı ve kontrol ayı — açılış tarihinden sonra defterdeki ilk tam ay — tek kontrol listesinde. Bakiyelerin aktarılıp farkın tutup tutmadığını, dosya düzeninin doğrulanıp doğrulanmadığını, analitiğin aktarılıp aktarılmadığını, açık belge ve miktarların tutup tutmadığını (açılış tarihinde borçların yaşıyla), ayın önceki programla hesap ve analitik bazında uyuşup uyuşmadığını ve hangi farkların kaldığını gösterir. Durum: Kabul edildi, Veri bekleniyor veya Kabul edilmedi.

Bu, önceki programla uyumun iç kontrolüdür, sertifika değildir. Aktarımı kuruluşun muhasebecisi onaylar.

Açılış bakiyeleri elle giriliyorsa#

Açılış bakiyeleri aracında para, stok, borç, varlık, vergi ve sermaye alanları bulunur.

Tarihi, bölümleri ve toplamı kontrol edin. Varlıklar ile yükümlülükler arasındaki fark ancak açık onayla öz kaynaklara alınır. Onayı hata araştırmasının yerine kullanmayın.

Elle giriş ve mizan aktarımı aynı tutarı tekrarlamamalıdır.

Sınırlamalar#

• Bakiye aktarımı Oris, FINA, Apex veya başka sistemin tüm geçmişini taşımaz.
• Bakiye; belge, miktar, döviz ve vergi nesnesi ayrıntılarının yerine geçmez. Eklenen belge ve miktarlar bakiyeyle karşılaştırılır, ancak miktarlar Stok modülüne aktarılmaz ve vergi nesneleri dökümlere dahil değildir.
• Profil, satıcının her dışa aktarma sürümüyle uyumluluğu garanti etmez.
• Eşit toplamlar her işlemin doğru sınıflandırıldığını kanıtlamaz.
• Mizan dışa/içe aktarımı tam yedekleme ve geri yükleme değildir.

Sorun giderme#

Sık sorulan sorular#

Oris yedeğini yükleyebilir miyim?#

Sihirbaz desteklenen mizanı kullanır, tam veri tabanı yedeğini değil.

Bakiyeler tuttu. Geçiş bitti mi?#

Hayır. Analitik ayrıntıları, aktarılmayan verileri ve sonraki dönemleri kontrol edin.

Eski veri tabanını silmeli miyim?#

Aktarım arşivin yerine geçmez. Verileri ve belgeleri saklama politikanıza ve geçerli gerekliliklere göre koruyun.

İlgili bölümler#

• Gürcistan'da muhasebe kurulumu
• Ay kapanışı
• Cari hesaplar
• Stok ve varlıklar