ნაშთების გადატანა და ძველ პროგრამასთან შეჯერება

გადატანა წიგნის შემოწმებული ნაშთებით დაწყებაში გეხმარებათ. ძველი პროგრამის მთელი ბაზა არ გადადის. ისტორია ცალკე მომზადებას მოითხოვს; ღია ანგარიშსწორების დოკუმენტები (ვადებითა და სავალუტო თანხებით) და საქონლის რაოდენობები გადატანას დეტალიზაციით შეიძლება დაერთოს — ნაბიჯი 2.

საქართველოს პაკეტი ბეტა ვერსიაშია. ზოგადი ინფორმაციაა და არა საგადასახადო კონსულტაცია: გადასვლის თარიღი, ანგარიშების შესაბამისობა და სხვაობის ასახვა ბუღალტერთან შეათანხმეთ.

რა გჭირდებათ დასაწყებად#

• საქართველოს ორგანიზაცია და ახალი ფორმატის წიგნი.
• მფლობელი ან აღრიცხვის პარამეტრების უფლების მქონე თანამშრომელი.
• ძველი სისტემის ბრუნვითი უწყისი შეთანხმებულ თარიღზე.
• კონტრაგენტების, მარაგების, ქონების, ვალუტებისა და გადასახადების გაშლილი მონაცემები.
• საწყისი ნაშთების არჩეული წყარო, რათა თანხები ორჯერ არ შეიტანოთ.

გახსენით აღრიცხვა → ნაშთების გადატანა, საჭიროებისას „ყველა ინსტრუმენტიდან“. ძველი ფორმატის წიგნისთვის ოსტატი შეიძლება მიუწვდომელი იყოს.

ნაბიჯი 1. მოამზადეთ საწყისი უწყისი#

1. ძველ პროგრამაში დაასრულეთ შემოწმებები გადასვლის თარიღისთვის.
2. ჩამოტვირთეთ მხარდაჭერილი XLSX უწყისი და შეინახეთ ორიგინალი.
3. ჩაინიშნეთ ორგანიზაცია, თარიღი, ვალუტა და სვეტების მნიშვნელობა: ნაშთები, დებეტი/კრედიტი, ბრუნვები.
4. ძველ პროგრამაში შეამოწმეთ ჯამები.
5. არსებითი ნაშთების გაშლილი მონაცემები ცალკე შეინახეთ: ანგარიშსწორების დოკუმენტები და საქონლის რაოდენობები ნაბიჯ 2-ზე დაგჭირდებათ (XLSX ან CSV).

ფაილის წასაკითხად ბრუნვებს ნაშთები არ დაარქვათ. ნებისმიერი Excel სწორი გადატანის გარანტია არ არის: საჭიროა მხარდაჭერილი განლაგება.

ნაბიჯი 2. შეასრულეთ საცდელი გადატანა#

1. აირჩიეთ წიგნი და დაიწყეთ გადატანა.
2. „ფორმატზე“ აირჩიეთ პროფილი და წაიკითხეთ შეზღუდვები.
3. „ფაილზე“ ატვირთეთ უწყისი.
4. „შემოწმებაზე“ ორგანიზაცია, პერიოდი, ანგარიშები და თანხები ორიგინალს შეადარეთ.
5. განიხილეთ ანგარიშების შესაბამისობები და მხარდაუჭერელი მონაცემების შეტყობინებები.
6. შეამოწმეთ, რა მოხვდება წიგნში და რა დარჩება გადატანის გარეთ.

შედეგი: წინასწარი გაანგარიშება შემოწმებულია; საცდელი გაშვება ნაშთებს ჯერ არ ატარებს.

პროფილს შეიძლება ეწეროს „რეალურ ფაილებზე არ არის შემოწმებული“. ნაცნობი პროგრამის სახელის მიუხედავად შეადარეთ სვეტები და ჯამები.

გადადის ანგარიშების ნაშთები და სტრიქონების ანალიტიკა. უწყისი ანგარიშსწორების დოკუმენტებსა და საქონლის რაოდენობებს არ შეიცავს — დაურთეთ ისინი ნაბიჯზე „ფაილი“, ბლოკში „ბრუნვითი უწყისის დეტალიზაცია“ (არასავალდებულო):

• ანგარიშსწორების დოკუმენტები (XLSX ან CSV): ანგარიში, კონტრაგენტი, დოკუმენტი, თარიღი, გადახდის ვადა, თანხა (+ დებეტი, − კრედიტი), ვალუტა და თანხა ვალუტაში. თითოეული კონტრაგენტის დოკუმენტების ჯამი უწყისში მის ნაშთს უნდა დაემთხვეს — სხვაგვარად გადატანა მზად არ არის. ვალი დოკუმენტების მიხედვით აისახება; ვადები და ვალუტა გადატანის შედეგში ინახება.
• საქონლის რაოდენობები: ანგარიში, საქონელი, ერთეული, რაოდენობა, ღირებულება, საწყობი. ჯამი ანგარიშის ნაშთს და საწყობების მიხედვით შეედრება; რაოდენობები გადატანის შედეგში ინახება და მოდულ „საწყობში“ ნაშთებს არ ქმნის.
• სვეტები სათაურის სახელებით მოიძებნება. თუ თქვენს ფაილში სხვა სახელებია (მაგალითად, ქართული), გახსენით „თქვენი ფაილის სვეტები“ და მიუთითეთ სვეტის სახელი ან მისი ასო.
• გამოტოვებული თანხა სტრიქონის შეცდომაა და არა ნული. შესწორებული დოკუმენტები გადატანის ახალ რევიზიას ქმნის; შესწორებული რაოდენობები იმავე ნაშთებისას რევიზიის გარეშე ანახლებს შედეგს.

ნაბიჯი 3. დაადასტურეთ და გაატარეთ ნაშთები#

1. „სხვაობაზე“ გაარკვიეთ დებეტისა და კრედიტის შეუსაბამობის მიზეზი.
2. ჯერ წყარო ან შესაბამისობები გაასწორეთ. სხვაობის ასახვას მხოლოდ გასაგები საფუძვლით დაეთანხმეთ.
3. შეამოწმეთ წინასწარი ხედი და თარიღი.
4. „გატარებაზე“ გაატარეთ გადატანა.
5. „მზადაა“ ნაბიჯზე შეამოწმეთ შედეგი და წიგნი საწყის თარიღზე.

შედეგი: ნაშთები არჩეულ წიგნში აისახა და უწყისს შეუჯერდა. გადატანაზე თანხმობა სხვაობას დასაბუთებულ კაპიტალად ან შემოსავლად არ აქცევს.

იმავე ფაილის გამეორებამ ამ ოსტატში მეორე გადატანა არ უნდა დაამატოს; შესწორებული გადატანა წინას ცვლის. ეს იმავე თანხების ხელით განმეორებით შეტანის უფლებას არ ნიშნავს.

ნაბიჯი 4. შეაჯერეთ პერიოდები#

გადასვლის მისაღებად გამოიყენეთ გარე პროგრამასთან შეჯერება. შეადარეთ ერთი და იგივე ორგანიზაცია, წიგნი, პერიოდი და მაჩვენებლების მნიშვნელობა.

1. მოამზადეთ ძველი პროგრამის თვის შესადარებელი მონაცემები.
2. გაუშვით შეჯერება და განიხილეთ სხვაობები ანგარიშებისა და მაჩვენებლების მიხედვით.
3. საწყისი ნაშთები ბრუნვებისგან გამოყავით: გადატანა პირველი თვის შემოსავალი არ უნდა გახდეს.
4. შესწორების შემდეგ შედარება გაიმეორეთ. ძველი შედეგი შეიძლება მოძველდეს.
5. შეინახეთ თანმიმდევრული პერიოდების შედეგები და გადასვლა ბუღალტერთან შეათანხმეთ.

ორიენტირი — სამი თანმიმდევრული თვე სხვაობების გარეშე — მიგრაციის შიდა კონტროლია და არა კანონის მოთხოვნა ან პირველადი დოკუმენტების სისრულის დასტური.

პარალელური შეჯერება განსაკუთრებით საჭიროა, სანამ გაყიდვების, საწყობისა და ხელფასის ავტომატური გადატანა გამორთულია.

მიგრაციის მიღება#

შეჯერების ტრენდის ქვეშ არის ბარათი „მიგრაციის მიღება“: ნაშთების გადატანა და საკონტროლო თვე — საწყისი თარიღის შემდეგ წიგნის პირველი სრული თვე — ერთ ჩამონათვალში. ჩანს, გადატანილია თუ არა ნაშთები და დაემთხვა თუ არა სხვაობა, შემოწმებულია თუ არა ფაილის განლაგება, გადატანილია თუ არა ანალიტიკა, ემთხვევა თუ არა ღია დოკუმენტები და რაოდენობები (ვალების ასაკით საწყის თარიღზე), ემთხვევა თუ არა თვე წინა პროგრამას ანგარიშებისა და ანალიტიკის მიხედვით და რა სხვაობები დარჩა. სტატუსი — „მიღებულია“, „მონაცემებს ელოდება“ ან „არ არის მიღებული“.

ეს წინა პროგრამასთან თანხვედრის შიდა კონტროლია და არა სერტიფიკაცია. გადატანას ორგანიზაციის ბუღალტერი ხელს აწერს.

თუ საწყის ნაშთებს ხელით შეიტანთ#

„საწყის ნაშთებში“ გათვალისწინებულია ფული, საქონელი, ვალები, ქონება, გადასახადები და კაპიტალი.

შეამოწმეთ თარიღი, განყოფილებები და ჯამი. აქტივებსა და ვალდებულებებს შორის სხვაობა საკუთარ სახსრებზე მხოლოდ მკაფიო თანხმობით აისახება. თანხმობა შეცდომის მოძიებას არ ცვლის.

ხელით შეტანა და უწყისის იმპორტი ერთ თანხას არ უნდა აორმაგებდეს.

შეზღუდვები#

• ნაშთების გადატანა Oris-ის, FINA-ს, Apex-ის ან სხვა სისტემის მთელი ისტორიის გადატანა არ არის.
• ნაშთი დოკუმენტების, რაოდენობების, ვალუტებისა და საგადასახადო ობიექტების დეტალიზაციას არ ცვლის. დართული დოკუმენტები და რაოდენობები ნაშთთან შედარდება, მაგრამ რაოდენობები მოდულ „საწყობში“ არ გადადის, საგადასახადო ობიექტები კი დეტალიზაციაში არ შედის.
• პროფილი ექსპორტის ყველა ვერსიასთან თავსებადობას არ უზრუნველყოფს.
• თანაბარი ჯამები ყველა ოპერაციის სწორ კლასიფიკაციას არ ადასტურებს.
• უწყისის ექსპორტი/იმპორტი სრული სარეზერვო კოპირება და აღდგენა არ არის.

ხარვეზების მოგვარება#

ხშირად დასმული კითხვები#

Oris-ის სარეზერვო ბაზის ატვირთვა შეიძლება?#

ოსტატი მხარდაჭერილ უწყისთან მუშაობს და არა ბაზის სრულ სარეზერვო ასლთან.

ნაშთები ემთხვევა — გადატანა დასრულებულია?#

არა. შეამოწმეთ ანალიტიკა, გადაუტანელი მონაცემები და შემდგომი პერიოდები.

ძველი ბაზა წავშალო?#

გადატანა არქივს არ ცვლის. მონაცემები და დოკუმენტები შენახვის წესისა და მოქმედი მოთხოვნების შესაბამისად შეინახეთ.

დაკავშირებული განყოფილებები#

• აღრიცხვის დაწყება საქართველოში
• თვის დახურვა
• კონტრაგენტები
• საწყობი და ქონება