კორპორაციული ანგარიშები — თანამშრომლების გადახდა ორგანიზაციის ბალანსიდან

განყოფილება „კორპორაციული ანგარიშები“ — იმ ორგანიზაციების პირადი ანგარიშების აღრიცხვაა, რომელთა თანამშრომლები თქვენთან რეგულარულად იკვებებიან (სასადილო ოფისთან, კორპორაციული კვება, შეთანხმება მეზობელ კომპანიასთან). თანამშრომელი ნაღდის ან ბარათის ნაცვლად თავისი ანგარიშის კოდით იხდის, თანხა კი ორგანიზაციის შიგნით მისი სახელობითი წინასწარ შევსებული ბალანსიდან ჩამოიჭრება. გახსნა: ადმინისტრირების პანელი → კორპორაციული ანგარიშები (admin.cenaly.ge/corporate-accounts). განყოფილება თითოეული ლოკაციისთვის ცალკე მუშაობს. ნაგულისხმევად გამორთულია — ჩართეთ აპების მაღაზიაში (გაფართოება „კორპორაციული ანგარიშები“) და ის გვერდით მენიუში გამოჩნდება.

რა არის საჭირო გასაშვებად#

• ჩართული «კორპორაციული ანგარიშების» განყოფილება — ნაგულისხმევად გამორთულია და აპლიკაციების მაღაზიაში გადამრთველით ირთვება.
• დამსაქმებელი ორგანიზაცია და მისი თანამშრომლების პირადი ანგარიშები.
• შევსებული ბალანსი — შევსებას მფლობელი ან ბუღალტერია ხელით აკეთებს.
• ხარჯვის ლიმიტი, თუ საჭიროა — რამდენის დახარჯვა შეუძლია თანამშრომელს დამსაქმებლის ხარჯზე დღეში, კვირაში ან თვეში.
• კომპანიასთან ანგარიშსწორების სქემა — წინასწარი გადახდა (იხარჯება შევსებული ბალანსი) ან შემდგომი გადახდა (თანამშრომლები კომპანიის ვალში ჭამენ საკრედიტო ლიმიტამდე, პერიოდულად — ანგარიში).
• სალარო — კორპორაციული ანგარიშით გადახდა ცალკე გადახდის გზად მიიღება (POS).

ორგანიზაციები და თანამშრომლების ანგარიშები#

მოდელი ორდონიანია:

• ორგანიზაცია (დამსაქმებელი) — კომპანიის სახელი, საკონტაქტო პირი, ტელეფონი, e-mail, შენიშვნები, ანგარიშსწორების ვალუტა, სურვილისამებრ ყველა თანამშრომლის ხარჯვის ნაგულისხმევი ლიმიტი („დღე“, „კვირა“ ან „თვე“), ავტომატური შევსება და ანგარიშსწორების სქემა: წინასწარი ან შემდგომი გადახდა.
• თანამშრომლის ანგარიში — ორგანიზაციაზე მიბმული: თანამშრომლის სახელი, ტელეფონი, ანგარიშის უნიკალური კოდი, მიმდინარე ბალანსი და საჭიროებისას პირადი დღიური ლიმიტი, რომელიც ორგანიზაციის ლიმიტს ცვლის.

ახალი კომპანიის კვების დასაწყებად:

1. აირჩიეთ საჭირო „ლოკაცია“.
2. „დამსაქმებლების“ ბლოკში დააჭირეთ „+ კომპანიის დამატებას“, შეავსეთ რეკვიზიტები და საჭიროებისას „თანამშრომელზე ხარჯვის ლიმიტი“ „ლიმიტის პერიოდთან“ ერთად.
3. შეინახეთ კომპანია და აირჩიეთ ის „თანამშრომლების სახელობითი ანგარიშების“ გასახსნელად.
4. დააჭირეთ „+ თანამშრომლის დამატებას“, შეავსეთ სახელი და საჭიროებისას ტელეფონი და თქვენი დოტაცია.
5. შეინახეთ ანგარიში და კოდი თანამშრომელს გადაეცით.

შედეგი არჩეულ კომპანიაში ცალკე ანგარიშია. თუ ის არ ჩანს, შეამოწმეთ ლოკაცია და არჩეული დამსაქმებელი.

ორგანიზაციის მონაცემების შეცვლა ნებისმიერ დროს შეიძლება: მისი სახელის გვერდით ღილაკი ✎ ხსნის დამატებისას გამოყენებულ იმავე ფორმას. თანამშრომლების ანგარიშები და მათი ბალანსები ამ დროს არ იცვლება, ხოლო ორგანიზაციის ახალი დღიური ლიმიტი მაშინვე მოქმედებს მათთვის, ვისაც პირადი ლიმიტი არ აქვს.

ანგარიშის კოდი შეიძლება ხელით მიუთითოთ ან ავტომატურად შექმნათ (ფორმატი, მაგალითად, CA-XXXX-XXXX) — შექმნის შემდეგ ის ერთხელ გამოჩნდება ასლის ღილაკით, შემდეგ კი ინტერფეისში მხოლოდ ნიღბიანი სახით ჩანს (ბოლო 4 სიმბოლო).

ბალანსის შევსება#

ბალანსი ხელით ივსება — დაწესებულების მფლობელის ან ბუღალტრის მიერ:

• ერთი ანგარიშისთვის დააჭირეთ «შევსებას», შეიყვანეთ «თანხა» და დაადასტურეთ «შევსების» ღილაკით;
• «მასობრივი შევსება (იმპორტი)» — ტექსტურ ველში სია, თითო თანამშრომელზე თითო სტრიქონი: სახელი, კოდი (არასავალდებულო), თანხა, ტელეფონი (არასავალდებულო). არსებული თანამშრომლები სახელით მოიძებნება, ახალთათვის ანგარიში შეიქმნება; თითოეულ სტრიქონზე შედეგი ჩანს. ველები მძიმით ან ტაბულაციით გამოყავით და დააჭირეთ «იმპორტს».

შეამოწმეთ ახალი ბალანსი. თუ იმპორტის სტრიქონი უარყოფილია, შედეგის შეტყობინების მიხედვით გაასწორეთ; წარმატებით დამუშავებული სტრიქონები ხელახლა არ გაიმეოროთ.

ხარჯვის ლიმიტი: დღე, კვირა ან თვე#

ლიმიტი არის დამსაქმებლის დოტაცია: რამდენის გადახდა სურს კომპანიას თანამშრომლისთვის მოცემულ პერიოდში. დამსაქმებლის ფანჯარაში (სახელთან ✎) მიუთითეთ «თანამშრომელზე ხარჯვის ლიმიტი» და «ლიმიტის პერიოდი»:

• დღე — ლიმიტი ყოველ კალენდარულ დღეს ნულდება;
• კვირა — არჩეული დღიდან («კვირა იწყება»; ნაგულისხმევად ორშაბათიდან);
• თვე — პირველი რიცხვიდან.

პერიოდის საზღვრები წერტილის დროის სარტყლით ითვლება და არა ბუღალტრის კომპიუტერის დროით. ლიმიტის ნაშთი შემდეგ პერიოდში არ გადადის: ახალი პერიოდი კვლავ სრული თანხით იწყება. ცალკეულ თანამშრომელს საკუთარი ლიმიტი შეუძლია ჰქონდეს ანგარიშის სტრიქონში (✎): თანხა და პერიოდი — დღე, კვირა ან თვე. ის ორგანიზაციის ლიმიტს ცვლის; თანამშრომლის კვირა იმავე დღიდან იწყება, რომლიდანაც ორგანიზაციის (თუ ორგანიზაციას კვირის ლიმიტი არ აქვს — ორშაბათიდან). ცარიელი ველი ნიშნავს, რომ კვლავ ორგანიზაციის ლიმიტი მოქმედებს. იგივე არჩევანია თანამშრომლის დამატებისასაც.

ჩამოსაწერი თანხა არის ორიდან ნაკლები: ბალანსის ნაშთი და მიმდინარე პერიოდის ლიმიტის ნაშთი. თუ ლიმიტი საერთოდ არ არის მითითებული, შეზღუდვად მხოლოდ ბალანსი რჩება. შეკვეთის დაბრუნება ლიმიტს კვლავ ათავისუფლებს: პერიოდში დახარჯული თანხა დაბრუნების ოდენობით მცირდება.

მაგალითი: 2 500 ₽ კვირაში, ორშაბათიდან. პარასკევისთვის თანამშრომელმა 2 400 ₽ დახარჯა — შაბათს სალარო «ხელმისაწვდომს» 100 ₽ აჩვენებს და მეტის ჩამოწერას არ დაუშვებს. ორშაბათს კვლავ 2 500 ₽ იქნება ხელმისაწვდომი.

ავტომატური შევსება#

იმისთვის, რომ ანგარიშები ყოველთვიურად ხელით არ შეავსოთ, წინასწარი გადახდისას დამსაქმებლის ფანჯარაში მიუთითეთ:

1. „პერიოდის შევსების თანხა“ — მაგალითად, 5 000 ₽.
2. „შევსების პერიოდი“ — დღე, კვირა ან თვე.
3. „გადასატანი ნაშთის მაქსიმუმი“ — რამდენი დაუხარჯავი ნაშთი დარჩეს თანამშრომელს. ცარიელი — მთელი ნაშთი გადადის; 0 — პერიოდის ბოლოს ნაშთი იწვის.

დარიცხვა თავისით ხდება ახალ პერიოდში ანგარიშთან პირველი ოპერაციისას — სალაროში გადახდის, მენიუში გადახდის ან ანგარიშების სიის გახსნისას. ცალკე განრიგი არ არის; იმავე პერიოდში განმეორებითი ოპერაცია მეორედ არ დარიცხავს. გამოტოვებული პერიოდები უკანა თარიღით არ ითვლება: ერიცხება მხოლოდ მიმდინარე.

მაგალითი: 5 000 ₽ თვეში, გადასატანი მაქსიმუმი 1 000 ₽. ოქტომბრის ბოლოს თანამშრომელს 1 800 ₽ დარჩა. პირველი სადილი 1 ნოემბერს (ობიექტის დროის სარტყლით — მოსკოვის დროით 00:30-ზე უკვე ნოემბერია) 800 ₽-ს დაწვავს და 5 000 ₽-ს დაარიცხავს: ანგარიშზე 6 000 ₽ გახდება. ხარჯების ანგარიშში დარიცხვა „ავტომატურად დარიცხული“ სვეტში ჩანს.

პოსტფაქტუმ გადახდა: კომპანიის ანგარიში პერიოდისთვის#

თუ კომპანიას თანხის წინასწარ შეტანა არ სურს, „კომპანიასთან ანგარიშსწორება“ გადაიყვანეთ რეჟიმზე „პოსტფაქტუმ — კომპანია პერიოდულ ანგარიშს იხდის“:

1. მიუთითეთ „კომპანიის საკრედიტო ლიმიტი“ — მისი ყველა თანამშრომლის საერთო დავალიანება (ცარიელი — ლიმიტის გარეშე).
2. აირჩიეთ „ანგარიშების კონტრაგენტი (CRM)“ — კომპანიის ბარათი „კონტრაგენტების“ განყოფილებაში.
3. თანამშრომლები სალაროში ჩვეულებრივ იხდიან: ანგარიშის ბალანსი მინუსში გადადის — ეს კომპანიის ვალია. ანგარიშების სიის ზემოთ ჩანს „კომპანიის ვალი: … / …“.
4. პერიოდის ბოლოს შექმენით „ხარჯების ანგარიში“ და დააჭირეთ „პერიოდისთვის ანგარიშის გამოწერას“ — CRM-ში კონტრაგენტისთვის ანგარიშის მონახაზი გამოჩნდება, თითო თანამშრომელზე ერთი სტრიქონით. შეამოწმეთ და ჩვეულებრივად გამოუშვით (ნომერი, რეკვიზიტები, ბეჭდური ფორმა — CRM-ში).
5. კომპანიის გადახდის შემდეგ დააჭირეთ „გადახდა მიღებულია“, შეიყვანეთ თანხა და საგადახდო დავალების ნომერი. გადახდა თანამშრომლების ვალებს ყველაზე დიდიდან აქრობს; იგივე ნომერი მეორედ არ ჩაითვლება, ზედმეტი გადახდა არ ნაწილდება.

მაგალითი: ბიზნესცენტრი 50 000 ₽ ლიმიტით. თანამშრომლებმა 40 000 ₽-ის სადილი მიიღეს — სალარო გადახდას კვლავ იღებს. როცა ვალმა 50 000 ₽-ს მიაღწია, შემდეგი გადახდა შეტყობინებით „კომპანიის ლიმიტი გადაჭარბებულია“ უარყოფილია — მიიღეთ სხვა მეთოდით. თვის ანგარიში თითო თანამშრომელზე ერთი სტრიქონით გამოიწერა; „გადახდა მიღებულია“-ს შემდეგ ვალი განულდება.

კომპანიის ლიმიტი ერთდროული გადახდების დროსაც მოქმედებს: თუ ვალი 40 000 ₽-ია და ორი თანამშრომელი ერთსა და იმავე წამს სხვადასხვა სალაროში 8 000 ₽-ს იხდის, მხოლოდ ერთი გადახდა გაივლის, მეორე კი მიიღებს „კომპანიის ლიმიტი გადაჭარბებულია“ შეტყობინებას. ყოველი გადახდა ჯერ თავის თანხას იკავებს კომპანიის ლიმიტში და მხოლოდ შემდეგ ჩამოიწერება თანამშრომლის ანგარიშიდან; თუ ჩამოწერა ვერ შესრულდა (მაგალითად, თანამშრომლის საკუთარი ლიმიტი გადაჭარბდა), დაკავებული თანხა მაშინვე თავისუფლდება.

პოსტფაქტუმ რეჟიმში თანამშრომელზე ხარჯვის ლიმიტიც მოქმედებს. ავტომატური შევსება პოსტფაქტუმ რეჟიმში არ არსებობს.

ჩეკები რუსეთში. პოსტფაქტუმ რეჟიმში კორპორაციული წილი სალაროს ჩეკში ყოველთვის შედის როგორც „კრედიტში გადაცემა“ (ტეგი 1216, ანგარიშსწორების მეთოდის ნიშანი 6, დამატებითი გადახდით — 5), „კორპორაციული ანგარიში სალაროს ჩეკში“ პარამეტრისგან დამოუკიდებლად. კომპანია ანგარიშს საკუთარი ანგარიშიდან უნაღდო გადარიცხვით იხდის — ეს ორგანიზაციებს შორის ანგარიშსწორებაა და მასზე KKT არ გამოიყენება (54-FZ-ის მე-2 მუხლის მე-9 პ.), ამიტომ „გადახდა მიღებულია“ ჩეკს არ ბეჭდავს. თუ კომპანია ნაღდი ფულით ან ბარათით იხდის სალაროში, მიიღეთ გადახდა სალაროში (შემდეგი განყოფილება): სალარო ჩეკს „კრედიტის გადახდა“ ნიშნით დაბეჭდავს.

კომპანიის დავალიანების დაფარვა სალაროში ნაღდით ან ბარათით#

კომპანიის წარმომადგენელს დავალიანების დაფარვა პირდაპირ სალაროში შეუძლია — საბანკო გადარიცხვის ლოდინის გარეშე.

1. გახსენით ცვლა სალაროში (POS).
2. მენიუში „მეტი“ აირჩიეთ „კომპანიის დავალიანება“ — გაიხსნება ფანჯარა „კომპანიის დავალიანების გადახდის მიღება“ შემდგომი გადახდით მომსახურებული იმ კომპანიების სიით, რომლებსაც დავალიანება აქვთ, და თანხით „დავალიანება ლიმიტიდან“.
3. დააჭირეთ კომპანიას. თანხაში მთელი დავალიანება ჩაიწერება — შეგიძლიათ შეამციროთ (ნაწილობრივი დაფარვა), მაგრამ დავალიანებაზე მეტს ვერ მიუთითებთ.
4. აირჩიეთ „ნაღდი“ ან „ბარათი“. ბარათით გადახდისას, თუ გადახდის ტერმინალი დაკავშირებულია, სალარო ჯერ ტერმინალზე გაატარებს გადახდას.
5. რუსეთში მიუთითეთ „კომპანიის საგადასახადო ნომერი“ (10 ან 12 ციფრი) — ის ჩეკში მყიდველის მონაცემად მოხვდება და შემდეგი ჯერისთვის შეინახება.
6. დააჭირეთ „გადახდის მიღება“.

რა ხდება შემდეგ:

• დაფარვა კომპანიის თანამშრომლების ანგარიშებზე აისახება, ყველაზე დიდი დავალიანებიდან დაწყებული — ისევე, როგორც „გადახდა მიღებულია“-ს შემთხვევაში; „კომპანიის დავალიანების“ მაჩვენებელი მცირდება;
• რუსეთში სალარო გასცემს შემოსავლის ჩეკს ანგარიშსწორების მეთოდით „კრედიტის გადახდა“ (ტეგი 1214 = 7), ანგარიშსწორების საგნით „გადახდა“ და რეალური გადახდით — ნაღდით ან ბარათით. საქონელი უკვე გატარებული იყო ჩეკით „კრედიტით გადაცემა“, როდესაც თანამშრომელი სადილობდა, ამიტომ აქ ჩეკში მხოლოდ დაფარვაა. ორგანიზაციასთან ანგარიშსწორებისას ჩეკში მიეთითება მყიდველი — კომპანიის დასახელება და საგადასახადო ნომერი (ტეგები 1227/1228; სალაროს ამის მხარდაჭერა უნდა ჰქონდეს);
• სხვა ქვეყნებში სალარო დაფარვის თანხაზე ჩვეულებრივ ჩეკს ან ქვითარს ბეჭდავს;
• ნაღდი ფული ფულის უჯრაში „შეტანის“ ოპერაციით ხვდება — ცვლის დახურვისას თანხები დაემთხვევა; დაფარვა ამონაგებად არ ითვლება (ამონაგები სადილი იყო);
• იმავე გადახდაზე განმეორებითი დაჭერა (ქსელის შეფერხება, ორმაგი დაწკაპუნება) დავალიანებას მეორედ არ ფარავს.

მაგალითი. შპს „გვირილის“ დავალიანებაა 40 000 ₽. კომპანიის ბუღალტერმა მოიტანა 15 000 ₽ ნაღდი: მოლარე ირჩევს „კომპანიის დავალიანება“ → „შპს გვირილა“ → 15 000 → „ნაღდი“ → საგადასახადო ნომერი → „გადახდის მიღება“. გამოდის „კრედიტის გადახდის“ ჩეკი 15 000 ₽-ზე, დავალიანება ხდება 25 000 ₽.

თუ ფანჯრის გახსნის პერიოდში სხვა სალარომ უკვე მიიღო გადახდა და დავალიანება შეყვანილ თანხაზე ნაკლები გახდა, სალარო უარს იტყვის: „თანხა მიმდინარე დავალიანებაზე მეტია“ — ფანჯარა ხელახლა გახსენით.

გადახდა სალაროში#

სალაროში (POS) არის ცალკე ღილაკი „კორპ. ანგარიში“. ფანჯარას ეწოდება „კვების კორპორაციული ანგარიში“:

1. მოლარე შეიყვანს თანამშრომლის ანგარიშის კოდს და დააჭერს „შემოწმებას“.
2. შეამოწმეთ ბალანსი და „დღეს ხელმისაწვდომია“, მიუთითეთ „ჩამოსაჭრელი თანხა“ და დააჭირეთ „ჩამოჭრას“. შეკვეთის დარჩენილი თანხა შეგიძლიათ სხვა გზით გადაიხადოთ.
3. თუ გადახდილი შეკვეთა შემდგომ გაუქმდება, კორპორაციული ანგარიშიდან ჩამოჭრა ავტომატურად გაუქმდება — თანხა ანგარიშზე დაბრუნდება და პერიოდის ლიმიტი გამოთავისუფლდება. უკუოპერაცია იდემპოტენტურია: გაუქმების განმეორებითი დამუშავება თანხას ორჯერ არ დააბრუნებს.

Android-ის, Windows-ისა და Ubuntu-ს სალაროებში#

31.10.2026-დან კორპორაციულ ანგარიშს სალაროს აპებიც იღებს. გადახდის ფანჯარაში აირჩიეთ მეთოდი „🏢 კორპ. ანგარიში“:

1. შეიყვანეთ ან დაასკანერეთ თანამშრომლის ანგარიშის კოდი და დააჭირეთ „შემოწმებას“.
2. სალარო აჩვენებს თანამშრომელს, კომპანიას, ბალანსს და „დღეს ხელმისაწვდომია“. ეს პერიოდის (დღის, კვირის ან თვის) ლიმიტის ნაშთია, პოსტგადახდისას კი — ასევე კომპანიის ლიმიტის ნაშთიც. „ჩამოსაჭრელ თანხაში“ მაქსიმუმი უკვე ჩასმულია: ანგარიშის ნაშთსა და ხელმისაწვდომ თანხას შორის უმცირესი.
3. დააჭირეთ „ჩამოჭრას“. ჯამის ზემოთ გამოჩნდება სტრიქონი „🏢 კორპ. ანგარიში: თანხა · თანამშრომელი · კომპანია“, ხოლო „გადასახდელი“ შემცირდება. დარჩენილი თანხა მიიღეთ ნაღდით ან ბარათით.

თუ კორპორაციულმა ანგარიშმა მთელი შეკვეთა გადაიხადა, შეკვეთას გადახდის მეთოდად „კორპ. ანგარიში“ მიენიჭება. სალაროს ჩეკი და X/Z ისევე ფორმდება, როგორც ვებსალაროში (ქვედა განყოფილება), ობიექტის იგივე პარამეტრით. თუ თანხა ლიმიტზე მეტია, სალარო წერს „თანამშრომლის ხარჯვის ლიმიტი გადაჭარბებულია“ ან „კომპანიის ლიმიტი გადაჭარბებულია“: თანხა არ ჩამოიჭრება და შეკვეთა ღია რჩება.

თუ კორპორაციული ანგარიში ვებსალაროში გამოიყენეთ, სალაროს აპი ჩამოჭრის სტრიქონს აჩვენებს და მხოლოდ დარჩენილ თანხას მიიღებს. იმავე შეკვეთაზე კორპორაციული ანგარიში მეორედ არ გამოიყენება. ჩამოჭრისთვის ღრუბელთან კავშირი საჭიროა: ქსელის გარეშე „კორპ. ანგარიშის“ მეთოდი ფანჯარაში არ ჩანს.

კორპორაციული ანგარიში სალაროს ჩეკსა და X/Z-ში#

კორპორაციული ანგარიშით დაფარული ნაწილი ცალკე გადახდაა როგორც სალაროს ჩეკში, ისე ცვლის ანგარიშებში. სადილი ღირს 650 ₽, აქედან 500 ₽ კორპორაციული ანგარიშიდან და 150 ₽ ნაღდი ფულით: ფისკალური სალაროს ჩეკში ორი გადახდაა — 500 და 150 ₽, გადახდების ჯამი პოზიციების ჯამს უდრის. X/Z-ანგარიშში ნაღდი ფულია 150 ₽ (სწორედ ამდენია უჯრაში), ხოლო 500 ₽ — „სხვა გადახდებში“, ცალკე სტრიქონად „🏢 კორპ. ანგარიში“. მთლიანად კორპორაციული ანგარიშით გადახდილი ანგარიში ნაღდ ფულსა და ბარათში საერთოდ არ ხვდება.

რუსეთში მდებარე ობიექტებისთვის ბუღალტერი ირჩევს, როგორ აისახოს კორპორაციული ნაწილი ჩეკში: კორპორაციული ანგარიშები → „კორპორაციული ანგარიში სალაროს ჩეკში“ (ობიექტის პარამეტრია, ბლოკი მხოლოდ რუსეთის ობიექტებთან ჩანს).

სტუმრის დამოუკიდებელი გადახდა კლიენტის მენიუში იმავე ვარიანტით მიმდინარეობს: ჩეკი ობიექტის სალაროს რიგში დგება და ის გასცემს მას (იხილეთ სტუმრის დამოუკიდებელი გადახდა).

ადმინისტრირების პანელიდან კორპორაციული ანგარიშის შევსება ჩეკს არ გასცემს: ორგანიზაციის უნაღდო გადახდა სალაროს ჩეკით არ ფორმდება. თუ თქვენი ფისკალური სალარო გადახდის გაფართოებულ სახეებს არ უჭერს მხარს, კორპორაციული ნაწილი ჩეკში „სხვა“ გადახდად ხვდება — ჩეკის ჯამი სწორია, მაგრამ ტეგი 1215/1216 არ იწერება. სქემა ბუღალტერთან შეათანხმეთ: არჩევანი მხოლოდ ჩეკში გადახდის სახეს ცვლის, ჩეკის თანხა ყველა ვარიანტში სწორია.

თანამშრომლის ანგარიშის დაბლოკვა#

თუ თანამშრომელი გათავისუფლდა, კოდი დაკარგა ან დამსაქმებელმა კვება დროებით შეაჩერა, მისი ანგარიში თავად ანგარიშის სტრიქონში დაბლოკეთ. დააჭირეთ „დაბლოკვას“. ანგარიშს დაემატება „არააქტიური“ ნიშანი, კოდი კი სალაროსა და სტუმრის მენიუში აღარ იმუშავებს. ბალანსი ინახება.

წვდომის დასაბრუნებლად დააჭირეთ „განბლოკვას“. ანგარიში კვლავ ხელმისაწვდომი იქნება შენახული ბალანსითა და სუბსიდიის ძველი პარამეტრებით; დღეს დახარჯული თანხა განბლოკვისას არ განულდება.

სალაროში დაბლოკილი კოდით გადახდის მცდელობა იძლევა „ანგარიში არააქტიურია“-ს. სტუმრის მენიუშიც გადახდა უარყოფილია, თუმცა მიზეზი შეიძლება არასწორი მონაცემების ზოგადი შეტყობინებით გამოჩნდეს. თუ დაბლოკვა არ შეინახა, შეამოწმეთ შეცდომის შეტყობინება და სტრიქონის მდგომარეობა.

სრულად გენერირებული კოდი მხოლოდ შექმნისას ჩანს. კოდის ცალკე ხელახლა გამოცემა არ არსებობს: განბლოკვა ძველ კოდს მოქმედად დატოვებს. ინტერფეისს ნაშთის ახალ ანგარიშზე გადატანა არ შეუძლია — ასეთი სცენარი განყოფილებაში ავტომატიზებული არ არის.

სტუმრის მიერ დამოუკიდებელი გადახდა#

ლოკაციის «სტუმრის self-checkout» ბლოკში ჩართეთ გადამრთველი «კლიენტის მენიუში კორპორაციული ანგარიშით გადახდის ჩართვა». ამის შემდეგ ორგანიზაციის თანამშრომელს შეუძლია შეკვეთა თავად, მოლარის გარეშე, პირდაპირ კლიენტის მენიუში გადაიხადოს: ჩექაუთზე გამოჩნდება კორპორაციული ანგარიშით გადახდის მეთოდი, სადაც ის შეიყვანს ტელეფონს და ანგარიშის კოდს.

მოწმდება ანგარიშის აქტიურობა, ბალანსი (პოსტგადახდისას — კომპანიის საკრედიტო ლიმიტი) და პერიოდის ლიმიტის დარჩენილი ოდენობა; განმეორებითმა მოთხოვნამ გადახდა ორჯერ არ უნდა ჩამოწეროს. თუ გადახდა ვერ შესრულდა, შეამოწმეთ ტელეფონი ანგარიშის ბარათში, კოდი და საჭირო წერტილში ჩართული პარამეტრი.

ჩეკი cenaly.ru-ზე. დამოუკიდებელი გადახდაც ანგარიშსწორებაა და მისთვის ჩეკი გამოდის იმავე პარამეტრით «კორპორაციული ანგარიში სალაროს ჩეკში», რაც სალაროში. წერტილის სალარო ჩეკს რიგში იღებს და თავად ბეჭდავს, ონლაინ წინასწარი გადახდის ჩეკის მსგავსად: შეკვეთის პოზიციები, გადახდა — ავანსის ჩათვლით (ნაგულისხმევად) ან პოსტგადახდით. ვარიანტში «ჩეკი არ დაბეჭდო» ჩეკი არ არსებობს — სტუმარი მთელ შეკვეთას კორპორაციული ანგარიშით იხდის; გამონაკლისია მარკირების კოდის მქონე საქონელი, რომლისთვისაც ჩეკი ავანსის ჩათვლით იბეჭდება. სანამ სალარო გახსნილი არ არის ან მასთან სალარო აპარატი არ არის დაკავშირებული, ჩეკი რიგში ელოდება და შემდეგი გაშვებისას გამოვა. თუ შეკვეთა გაუქმდა, თანხა კორპორაციულ ანგარიშზე ბრუნდება, სალარო კი იმავე წესით ბეჭდავს ჩეკს «გაყიდვის დაბრუნება» — იგივე პოზიციებითა და გადახდის სახეობით, გადახდის ჩეკისთანავე. თუ გადახდის ჩეკი არ ყოფილა (ვარიანტი «ჩეკი არ დაბეჭდო»), დაბრუნების ჩეკიც არ არსებობს.

ხარჯების ანგარიში#

დამსაქმებლისთვის თვის მონაცემების ფაილის მოსამზადებლად:

1. აირჩიეთ ლოკაცია და დამსაქმებელი, რომლისთვისაც ფაილი გჭირდებათ.
2. „ხარჯების ანგარიშში“ ველში „დან“ მიუთითეთ თვის პირველი დღე, ხოლო „მდე“ — ბოლო დღე ჩათვლით.
3. დააჭირეთ „ხარჯების ანგარიშს“ და შეამოწმეთ თანამშრომლების თანხები და „პერიოდის ოპერაციები“.
4. დააჭირეთ „⬇️ ექსპორტი CSV-ში“ და ფაილი დამსაქმებელს შესადარებლად გადაეცით.

ფაილში ჯერ თანამშრომლების შეჯამებაა, შემდეგ — ოპერაციები. შევსებები ხარჯებში არ შედის, დაბრუნებები დახარჯულ თანხას ამცირებს. თუ Excel-მა ყველაფერი ერთ სვეტში გახსნა, ფაილი შემოიტანეთ CSV-ის სახით, გამყოფით მძიმე და კოდირებით UTF-8. თუ ანგარიში ცარიელია, შეამოწმეთ დამსაქმებელი და თარიღები: ხარჯების სტრიქონების გარეშე ჩამოტვირთვის ღილაკი არ ჩნდება. ეს შესადარებელი მონაცემების ფაილია და არა ორგანიზაციისთვის ავტომატურად შედგენილი ანგარიში გადასახდელად.

საკუთარი თანამშრომლების კვება: სამი გზა#

მეზობელი ოფისის თანამშრომლების სადილი#

კომპანია თანამშრომლების კვებაზე თვეში 30 000 ₽-ს რიცხავს. ეს შეთანხმების საერთო ბიუჯეტია და არა სისტემაში კომპანიის ერთი საფულე: თანხა პირად ანგარიშებზე გაანაწილეთ „შევსებით“ ან „მასობრივი შევსებით (იმპორტი)“. შემდეგი თვის შევსებაც ხელით შეიტანეთ.

1. „კორპორაციულ ანგარიშებში“ აირჩიეთ ლოკაცია და დამსაქმებელი. „თანამშრომელზე ხარჯვის ლიმიტად“ დააყენეთ 500 ₽, პერიოდად კი „დღე“; შეამოწმეთ, ხომ არ აქვს თანამშრომელს საკუთარი მნიშვნელობა.
2. თანამშრომელი 650 ₽-ის სადილს იღებს. ვივარაუდოთ, დღეს ჯერ არაფერი დაუხარჯავს და მის ბალანსზე მინიმუმ 500 ₽ არის.
3. სალაროში გახსენით „კორპ. ანგარიში“, შეიყვანეთ კოდი და დააჭირეთ „შემოწმებას“. „დღეს ხელმისაწვდომი“ იქნება 500 ₽; სალარო „ჩამოსაწერ თანხაში“ 500 ₽-ს შემოგთავაზებთ. დაადასტურეთ „ჩამოწერა“.
4. დარჩება 150 ₽: მიიღეთ ნაღდი ფულით ან ბარათით და დაასრულეთ გადახდა. დამსაქმებლის ანგარიშით თანამშრომელი დღეს მეტს ვეღარ დახარჯავს, მაშინაც კი, თუ ბალანსზე ფული დარჩა.
5. თვის ბოლოს „კორპორაციულ ანგარიშებში“ აირჩიეთ დამსაქმებელი, შექმენით თვის „ხარჯების ანგარიში“ და დააჭირეთ „⬇️ CSV-ში ექსპორტს“. კომპანიის ბუღალტერიას თანამშრომლების შეჯამება და ოპერაციები გადაეცით.

შედეგი: 500 ₽ პირადი ანგარიშიდან გადაიხადა, 150 ₽ — თანამშრომელმა. 30 000 ₽-ის შევსება არ ნიშნავს, რომ კომპანიამ მთელი თანხა უკვე დახარჯა: ანგარიში დაბრუნებების გამოკლებით ჩამოწერებს აჩვენებს.

თუ 500 ₽-ზე ნაკლებია ხელმისაწვდომი, შეამოწმეთ ბალანსი, დღევანდელი ხარჯები და პირადი სუბსიდია. სალარო შეყვანას ხელმისაწვდომი თანხით ზღუდავს; თუ მონაცემები შეიცვალა, სერვერი ლიმიტზე მეტ მოთხოვნას უარყოფს. სტუმრის დამოუკიდებელ გადახდაში შერეული ანგარიში არ არსებობს: 650 ₽-ის შეკვეთა 500 ₽-ის ხელმისაწვდომობისას მთლიანად უარყოფილია — თანამშრომელი მოლარესთან გაგზავნეთ.

წინასწარი გადახდა თუ ვალად: რა აირჩიოთ#

კომპანიის თანამშრომელთა კვებისთვის აირჩიეთ კორპორაციული ანგარიში — წინასწარი ან შემდგომი გადახდითა და პერიოდის ანგარიშით. კონკრეტული ადამიანისთვის გადახდის გადასავადებლად გამოიყენეთ „ვალად“ და მიუთითეთ ლიმიტი. ვალის მოქმედებები და საკონტროლო-სალარო აპარატის შეზღუდვები აღწერილია გადახდაში.

თუ რამდენიმე ობიექტი გაქვთ#

ორგანიზაციები, სახელობითი ანგარიშები, მათი ბალანსები და დღიური სუბსიდიები ობიექტის შიგნით არსებობს. „კორპორაციულ ანგარიშებში“ აირჩიეთ „ლოკაცია“ დამსაქმებლის შექმნამდე, შევსებამდე ან ანგარიშის ნახვამდე.

ერთი კომპანიის რამდენიმე ობიექტში მომსახურებისთვის თითოეულ საჭირო ობიექტში შექმენით დამსაქმებელი და ანგარიშები და წინასწარი გადახდა ცალ-ცალკე გაანაწილეთ. ანგარიშებიც ობიექტების მიხედვით გაიტანეთ. ერთი ობიექტის კოდი მეორის ბალანსს არ ხსნის: თუ სალარო აჩვენებს „ანგარიში ვერ მოიძებნა“, შეამოწმეთ გაცემის ობიექტი და კოდი. კომპანიების ერთნაირი სახელები მათ ფულსა და ლიმიტებს არ აერთიანებს.

შეზღუდვები#

• ავტომატური შევსება პერიოდის პირველ ოპერაციაზე ხდება და არა ზუსტად შუაღამეს: სანამ ანგარიშზე არაფერი გაკეთებულა, ბალანსი უცვლელია. გამოტოვებული პერიოდები მოგვიანებით არ ითვლება.
• ავტომატურის გარდა შევსება ხელით ხდება. დამსაქმებლის ცალკე გადახდის კაბინეტი არ არსებობს — ანგარიშს ორგანიზაციის ფაქტობრივი გადახდის მიხედვით ავსებთ.
• წინასწარი გადახდისას ანგარიში მინუსში არ გადადის. მინუსში მხოლოდ პოსტგადახდის კომპანიის ანგარიში გადადის — საკრედიტო ლიმიტამდე.
• კომპანიის ვალის სალაროში დაფარვა ვებ-სალაროში ხდება. Android, Windows და Ubuntu-ის სალაროები 31.10.2026-დან კორპორატიული ანგარიშით გადახდას იღებს, მაგრამ კომპანიის ვალს არ ფარავს.
• კორპორატიულ ანგარიშზე აპლიკაციის სალაროები მხოლოდ ღრუბელთან კავშირისას მუშაობს. მისი გამოყენება შეუძლებელია ანგარიშზე, რომლის ნაწილი უკვე ცალკე ჩეკითაა გადახდილი.
• პერიოდის ანგარიში CRM-ში მონახაზია. გამოშვებას, ბეჭდვასა და გაგზავნას CRM აკეთებს; „კორპორატიულ ანგარიშებში“ თქვენ ნიშნავთ „გადახდა მიღებულია“.
• კორპორატიული ანგარიშით გადახდილი შეკვეთის სხვა ანგარიშებთან გაერთიანება შეუძლებელია — სალარო ამას უარყოფს.
• იდენტიფიკაცია ანგარიშის კოდით ხდება. ბარათები და საშვები ამ სცენარისთვის არ ერთდება.
• ხარჯების ანგარიში განყოფილებაში ცხოვრობს — დამსაქმებელს მას თქვენ უწერთ; ცალკე დამსაქმებლის კაბინეტი არ არსებობს.

პრობლემების აღმოფხვრა#

ხშირად დასმული კითხვები#

შეიძლება თუ არა არა დღიური, არამედ თვიური ლიმიტის დაყენება?#

დიახ. დამსაქმებლის ფანჯარაში აირჩიეთ „ლიმიტის პერიოდი“: დღე, კვირა (არჩეული დღიდან) ან თვე. თანამშრომლის პერსონალური ლიმიტიც შეიძლება იყოს დღიური, კვირეული ან თვიური — ანგარიშის სტრიქონში (✎).

შეიძლება ანგარიშების ყოველთვიური ავტომატურად შევსება?#

დიახ — დამსაქმებლის ფანჯარაში არის „ავტომატური შევსება“: თანხა, პერიოდი და გადასატანი ნაშთის ოდენობა. დარიცხვა ხდება ახალ პერიოდში პირველი ოპერაციის შესრულებისას.

შეიძლება კომპანიამ გადაიხადოს ფაქტის მიხედვით და არა წინასწარ?#

დიახ — გამოიყენეთ „შემდგომი გადახდა“ კომპანიის საკრედიტო ლიმიტით. პერიოდში ერთხელ „ხარჯების ანგარიშიდან“ გამოწერეთ ინვოისი, ხოლო მიღებული გადახდა მონიშნეთ როგორც „გადახდა მიღებულია“.

კომპანიას ვალის ნაღდი ფულით დაფარვა სურს — როგორ?#

სალაროში: „მეტი“ → „კომპანიის დავალიანება“ → კომპანია → თანხა → „ნაღდი“. რუსეთში სალარო დაბეჭდავს ჩეკს „კრედიტის გადახდა“ კომპანიის საგადასახადო საიდენტიფიკაციო ნომრით, ნაღდი ფული კი სალაროს უჯრაში აისახება.

ვინ ავსებს ბალანსს — თავად ორგანიზაცია თუ დაწესებულება?#

შევსებას ახორციელებს დაწესებულების მფლობელი ან ბუღალტერი — ხელით (ერთჯერადად ან მასობრივი სიით) ან პერიოდული ავტომატური შევსებით. ორგანიზაციის მიერ დამოუკიდებლად შევსებისთვის ცალკე პირადი კაბინეტი ჯერ არ არსებობს.

რა მოხდება, თუ თანამშრომელს ანგარიშის კოდი დაავიწყდა?#

სიაში კოდი დაფარულია. სრული კოდის დაზუსტება შეუძლია მას, ვინც შექმნისას შეინახა; ინტერფეისში მისი ხელახლა გახსნა შეუძლებელია. თუ არსებობს ეჭვი, რომ კოდი გარეშე პირს ჩაუვარდა ხელში, დაბლოკეთ ანგარიში.

შეიძლება კორპორაციული ანგარიშით შეკვეთის მხოლოდ ნაწილის გადახდა?#

დიახ, სალაროში მხარდაჭერილია კომბინირებული გადახდა — თანხის ნაწილი ჩამოიჭრება კორპორაციული ანგარიშიდან (დღიური ლიმიტის დარჩენილი ნაწილის ფარგლებში), ნაშთი კი ნებისმიერი სხვა მეთოდით გადაიხდება.

იბეჭდება თუ არა ჩეკი, როცა თანამშრომელი თავად იხდის კორპორაციული ანგარიშით მენიუში?#

დიახ, რუსეთში მდებარე წერტილებში — იგივე პარამეტრით „კორპორაციული ანგარიში სალაროს ჩეკში“. ჩეკი წერტილის სალაროს რიგში დგება და გამოდის მაშინ, როცა სალარო აპარატით აღჭურვილი სალარო ღიაა: შეკვეთის პოზიციები, ავანსის ჩათვლით ან შემდგომი გადახდით გადახდა. „ჩეკი არ დაბეჭდო“ რეჟიმში ჩეკი არ იქმნება, გარდა მარკირებული საქონლის შემცველი შეკვეთებისა.

როგორ ჩანს კორპორაციული ანგარიში სალაროს ჩეკში?#

ცალკე გადახდად: ნაგულისხმევად — „ავანსის ჩათვლით“ (ტეგი 1215), ნაშთი — ნაღდი ფულით ან ბარათით. რუსეთში ბუღალტერს შეუძლია აირჩიოს შემდგომი გადახდა (ტეგი 1216) ან „ჩეკი არ დაბეჭდო“, როცა კორპორაციულმა ანგარიშმა მთელი ანგარიში დაფარა — კორპორაციული ანგარიშები → „კორპორაციული ანგარიში სალაროს ჩეკში“. X/Z ანგარიშებში კორპორაციული ნაწილი „🏢 კორპ. ანგარიში“ სტრიქონად ჩანს „სხვა გადახდებში“ და არა ნაღდი ფულის განყოფილებაში.

შეიძლება კორპორაციული ანგარიში მივიღოთ Android, Windows ან Ubuntu-ის სალაროში?#

დიახ, 31.10.2026-დან: გადახდის ფანჯარაში აირჩიეთ „🏢 კორპ. ანგარიში“, შეიყვანეთ კოდი და დააჭირეთ „ჩამოჭრას“. ლიმიტები, ჩეკი და X/Z იგივეა, რაც ვებ-სალაროში. საჭიროა ღრუბელთან კავშირი. ამ სალაროებში კომპანიის დავალიანების დაფარვა ჯერ შეუძლებელია — ეს ვებ-სალაროში კეთდება.

სადილი ღირს 650 ₽, სუბსიდია კი 500 ₽ — გადახდა უარყოფილი იქნება?#

სალაროში შესაძლებელია ხელმისაწვდომი 500 ₽ ჩამოიჭრას და 150 ₽ სხვა მეთოდით მიიღოთ. სტუმრის დამოუკიდებელი გადახდისას მოწმდება შეკვეთის სრული თანხა, ამიტომ ასეთი შეკვეთა მთლიანად უარყოფილია. 500 ₽-ის ხელმისაწვდომობა გულისხმობს საკმარის ბალანსს და იმას, რომ დღეს ხარჯი ჯერ არ ყოფილა.

ერთი თვის შევსება დღიურ სუბსიდიას ზრდის?#

არა. ბალანსი და ხარჯვის ლიმიტი სხვადასხვა შეზღუდვაა. შევსების შემდეგაც თანამშრომელი ხარჯავს მხოლოდ მიმდინარე პერიოდის ლიმიტის დარჩენილ ნაწილს.

დაკავშირებული განყოფილებები#

• სალარო (POS) — შეკვეთის გადახდა კორპორაციული ანგარიშიდან

• ფინანსები — ობიექტის საერთო ფინანსური სურათი

• მუდმივი სტუმრები — სტუმრების ამოცნობა ტელეფონის ნომრით

• გადახდა — პერსონალის უფასო კვება სალაროში.

• რუსეთის ხელფასი: მუშაობის დაწყება — გაანგარიშება cenaly.ru-ზე.