Заполняемый макет книги и дневного листа 0310004 с отчётом кассира. Требует проверки сумм и оформления подписей; не выполняет расчёты автоматически.
⚠️ Это шаблон-болванка, а не юридическая консультация: перед использованием проверьте текст у юриста и адаптируйте под своё законодательство и конкретную ситуацию.
Не заполнено обязательных полей: 24. В PDF на их месте будут линии для заполнения от руки.
Нажмите на подпись поля в тексте и печатайте — или заполните форму. Пустые поля в PDF станут линиями.
Унифицированная форма КО-4. ОКУД 0310004. Форма утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88. Код по ОКПО: . Место ведения книги: головная касса. Период: . Номер книги: . Учёт собственных кассовых операций. Бумажная книга: в этой книге пронумеровано и прошнуровано листов (прописью ). ______________ / /. Главный бухгалтер (при наличии) ______________ / /. М.П. (при наличии). Дата заверения .
Дата кассовых операций: . Остаток на начало дня: руб. коп.
| Номер документа | От кого получено / кому выдано | Корреспондирующий счёт, субсчёт | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. |
Продолжение перечня операций (с теми же графами):
Перенос на следующую страницу: приход , расход . Итого за день: приход , расход . Остаток на конец дня: руб. коп. В том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии: руб. коп. Кассир ______________ / /. Записи проверены, документы в количестве приходных и расходных получены. Лицо, проверившее записи и получившее документы: ______________ / /.
Дата: . Остаток на начало дня: руб. коп.
| Номер документа | От кого получено / кому выдано | Корреспондирующий счёт, субсчёт | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. |
Продолжение перечня операций (с теми же графами):
Перенос на следующую страницу: приход , расход . Итого за день: приход , расход . Остаток на конец дня: руб. коп. В том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии: руб. коп. Кассир ______________ / /. Записи проверены, документы в количестве приходных и расходных получены. Лицо, проверившее записи и получившее документы: ______________ / /. Первый экземпляр листа остаётся в книге, второй является отчётом кассира. Оба экземпляра имеют одинаковый номер и данные; бумажное оформление выполнить по указаниям к форме КО-4.
Каждую запись сделать на основании соответствующего ПКО/РКО; продолжения листа и переносы согласовать. Остаток на конец дня = остаток на начало + приход за день − расход за день. Поля сумм заполняются вручную, вычисления шаблоном не производятся. Кассиру сверить фактические наличные и кассовые документы, подписать лист. Главному бухгалтеру/бухгалтеру, а при их отсутствии руководителю, проверить записи и подписать их. Если кассовых операций за день не было, запись за этот день не делать. ИП, ведущие предусмотренный налоговым законодательством учёт, вправе не вести кассовую книгу. Для обособленных подразделений применимость обязанности и передачу копий определяют по п. 4.6 Указания № 3210-У. Данный макет не подменяет эти решения.
Это шаблон-болванка. Перед подписанием заполните все применимые поля, проверьте фактические обстоятельства, полномочия подписантов и действующее законодательство. Шаблон не является юридической консультацией.
Документы, которые обычно оформляют в том же процессе.
Собственная форма отчёта работника об использовании подотчётных средств с подтверждающими документами, проверкой и окончательным расчётом. Для небюджетных организаций и ИП; форму утверждает руководит…
Объекты, дата состояния, комиссия, движение ценностей, график и оформление результатов; отдельный пересчёт кассы и денежных документов.
Приказ и учётная политика коммерческой организации: организация учёта, способы оценки, первичные документы и контроль. Упрощённые способы выбираются только при наличии законного права.
Полная индивидуальная материальная ответственность совершеннолетнего работника по ст.244 ТК РФ и приказу Минтруда № 251н; применимость должности/работы проверяется отдельно.
5 из 28 полей берутся из карточки компании, сотрудника или контрагента, опросник можно надиктовать ИИ, а готовый документ выдаётся с номером, PDF и подтверждением ознакомления.